招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0299
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2592
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:6.92%
- 最近三年:11.53%
- 成立以来:28.48%
- 成立日期:2016-10-20
- 基金经理:黄晓婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0299 | 1.2592 | 0.13% |
2024-04-29 | 1.0286 | 1.2579 | -0.20% |
2024-04-26 | 1.0307 | 1.2600 | -0.13% |
2024-04-25 | 1.0320 | 1.2613 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0323 | 1.2616 | -0.11% |
2024-04-23 | 1.0334 | 1.2627 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0328 | 1.2621 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0321 | 1.2614 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0316 | 1.2609 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0311 | 1.2604 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招通纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.68亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.03亿份 | 218 |
2023-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄晓婷 上任时间:2019-11-30
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-03 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-27 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
2023-10-24 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-05 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-07-20 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |