招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0471
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3103
累计净值 [2026-06-12]
1.0475
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：34.92%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-18 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-08-08 |
| 8 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 9 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 10 | 0.02 | 2022-09-06 |
| 11 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-10-21 |
| 14 | 0.02 | 2020-07-13 |
| 15 | 0.01 | 2020-01-03 |
| 16 | 0.04 | 2019-09-02 |
| 17 | 0.05 | 2019-02-18 |