招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0325
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2618
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.27%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.55%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:11.57%
- 成立以来:28.81%
- 成立日期:2016-10-20
- 基金经理:黄晓婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-09 |
2 | 0.008000 | 2023-11-28 |
3 | 0.008000 | 2023-08-08 |
4 | 0.010000 | 2023-04-11 |
5 | 0.017000 | 2022-11-07 |
6 | 0.021200 | 2022-09-06 |
7 | 0.020000 | 2022-06-13 |
8 | 0.010000 | 2022-03-22 |
9 | 0.010000 | 2021-10-21 |
10 | 0.020600 | 2020-07-13 |
11 | 0.010000 | 2020-01-03 |
12 | 0.035900 | 2019-09-02 |
13 | 0.048600 | 2019-02-18 |