招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0325
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2618
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：28.81%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0325 | 1.2618 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0324 | 1.2617 | -0.02% |
| 2024-05-15 | 1.0326 | 1.2619 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0326 | 1.2619 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0320 | 1.2613 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0312 | 1.2605 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0315 | 1.2608 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0321 | 1.2614 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0319 | 1.2612 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0308 | 1.2601 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招通纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 218 |
| 2023-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黄晓婷 上任时间：2019-11-30
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-27 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-05 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-07-20 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |