南方安颐混合
(003476)公募混合型
1.2947
0.66%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.4965
累计净值 [2026-04-22]
1.3032
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：26.46%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：54.49%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2947 | 1.4965 | +0.66% |
| 2026-04-21 | 1.2862 | 1.4880 | -0.20% |
| 2026-04-20 | 1.2888 | 1.4906 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2885 | 1.4903 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.2876 | 1.4894 | +0.81% |
| 2026-04-15 | 1.2773 | 1.4791 | -0.34% |
| 2026-04-14 | 1.2817 | 1.4835 | +0.64% |
| 2026-04-13 | 1.2736 | 1.4754 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.2737 | 1.4755 | +0.17% |
| 2026-04-09 | 1.2715 | 1.4733 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安颐混合 | 1.36% | 3.56% | -1.79% | 6.30% | 20.65% | 3.70% |
| 同类型排名 | 5318/9844 | 5266/9844 | 6200/9844 | 4391/9844 | 4907/9844 | 5088/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李轶 上任时间：2023-06-19
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧