南方安颐混合
(003476)公募混合型
1.2981
0.35%+0.0045
单位净值 [2026-03-06]
1.4999
累计净值 [2026-03-06]
1.3026
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：16.25%
- 最近两年：26.46%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：29.81%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2021-01-28 |
| 2 | 0.12 | 2020-07-23 |