万家鑫瑞纯债A
(003518)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：32.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0333 | 1.3001 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0332 | 1.3000 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0331 | 1.2999 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0330 | 1.2998 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0329 | 1.2997 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0328 | 1.2996 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0328 | 1.2996 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0330 | 1.2998 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0330 | 1.2998 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0329 | 1.2997 | +0.02% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫瑞纯债A | 0.05% | 0.23% | 0.40% | 1.24% | 1.73% | 1.58% |
| 同类型排名 | 4070/8043 | 1984/8043 | 2674/8043 | 3175/8043 | 4835/8043 | 4066/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
徐青 上任时间：2023-06-03
徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
吴超 上任时间：2026-07-02
吴超先生:中国国籍,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任World Trade Securities Proprietary Trading Group LLC-Boston自营交易部门交易员,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资经理,西部证券股份有限公司上海第二分公司固定收益部部门经理,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资总监,太平基金管理有限公司固定收益投资部助理总监、基金经理等职。2019年3月25日至2 展开∨ 收起∧