万家鑫瑞纯债A
(003518)公募债券型
1.0269
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2937
累计净值 [2026-06-12]
1.0271
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：32.14%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-04-09 |
| 2 | 0.00 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-03 |
| 5 | 0.04 | 2021-10-25 |
| 6 | 0.05 | 2021-08-20 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-25 |
| 8 | 0.04 | 2019-07-29 |
| 9 | 0.00 | 2017-09-25 |