万家鑫瑞纯债A

(003518)公募债券型
+添加自选
1.0250 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2918
累计净值 [2026-04-22]
1.0252 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：31.90%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.49亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据