万家鑫瑞纯债E

(003519)公募债券型
+添加自选
1.0862 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.3245
累计净值 [2026-03-09]
1.0855 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.61%
  • 最近三年：7.64%
  • 成立以来：8.62%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.49亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据