万家鑫瑞纯债E
(003519)公募债券型
1.0408
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2791
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：30.14%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
现任基金经理
陈佳昀 上任时间：2017-06-29
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安证券稳健资本一号9期次级 | 混合型 | 2016-02-29 | 至今 | 0.00% | 11.44% | 12.78% | 12.66% |
| 平安证券橙心1号 | 债券型 | 2016-03-10 | 至今 | 0.00% | 7.01% | 12.04% | 7.48% |
| 平安证券橙明1号1期 | 债券型 | 2016-03-15 | 至今 | 0.00% | 6.28% | 11.61% | 6.09% |
| 平安证券橙明1号3期 | 债券型 | 2016-03-30 | 至今 | 0.00% | 6.22% | -3.23% | 6.18% |
| 平安证券橙心1号2期 | 债券型 | 2016-03-30 | 至今 | 0.00% | 4.85% | 6.86% | 5.33% |
| 平安证券橙明1号5期 | 债券型 | 2016-04-08 | 至今 | 0.00% | 8.89% | 1.42% | 9.51% |
| 平安证券稳健资本一号3期优先级A3M | 混合型 | 2016-05-03 | 至今 | 0.00% | 5.64% | 7.27% | 6.58% |
| 平安证券橙心1号5期 | 债券型 | 2016-05-06 | 至今 | 0.00% | 4.37% | 2.58% | 4.70% |
| 万家添利债券(LOF) | 债券型 | 2017-06-05 | 至今 | 36.16% | 14.00% | 50.05% | 40.49% |
| 万家鑫瑞纯债A | 债券型 | 2017-06-29 | 至今 | 18.44% | 11.57% | 40.62% | 34.34% |
| 万家鑫瑞纯债E | 债券型 | 2017-06-29 | 至今 | 20.78% | 11.57% | 40.62% | 34.34% |
| 万家稳健增利债券C | 债券型 | 2017-08-16 | 至今 | 14.97% | 8.89% | 39.18% | 32.17% |
| 万家稳健增利债券A | 债券型 | 2017-08-16 | 至今 | 16.82% | 8.89% | 39.18% | 32.17% |
| 万家可转债债券C | 债券型 | 2020-04-22 | 至今 | 14.73% | 25.23% | 39.88% | 28.63% |
| 万家可转债债券A | 债券型 | 2020-04-22 | 至今 | 15.35% | 25.23% | 39.88% | 28.63% |
| 万家现金宝B | 货币型 | 2020-07-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝A | 货币型 | 2020-07-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 0.34% | -3.94% | -3.44% | -7.21% |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-28 | 至今 | 0.40% | -3.94% | -3.44% | -7.21% |
| 财达稳达二号次级 | 债券型 | 2014-11-03 | 2015-12-11 | 6.68% | 42.78% | 48.09% | 44.44% |
| 财达稳达二号优先级 | 债券型 | 2014-11-03 | 2015-12-11 | 3.19% | 42.78% | 48.09% | 44.44% |
| 财达稳达二号优先级4期 | 债券型 | 2015-12-02 | 2015-12-11 | 2.33% | -0.02% | 0.83% | 0.87% |
| 财达稳达二号优先级5期 | 债券型 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | 0.04% | -0.42% | 0.13% | 0.00% |
| 平安证券稳健资本一号7期 | 债券型 | 2016-03-02 | 2017-03-29 | 0.00% | 19.02% | 13.32% | 18.40% |
| 平安证券稳健资本一号12期A1M | 债券型 | 2016-06-14 | 2017-03-29 | 0.80% | 14.82% | 7.10% | 13.16% |
| 平安证券稳健资本一号12期A3M | 债券型 | 2016-06-21 | 2017-03-29 | 0.00% | 12.61% | 3.34% | 11.47% |
| 万家家盛债券C | 债券型 | 2017-06-05 | 2017-10-17 | 0.74% | 8.79% | 15.07% | 12.25% |
| 万家家盛债券A | 债券型 | 2017-06-05 | 2017-10-17 | 1.01% | 8.79% | 15.07% | 12.25% |
| 万家家泰债券C | 债券型 | 2017-06-05 | 2017-10-17 | 0.35% | 8.79% | 15.07% | 12.25% |
| 万家家泰债券A | 债券型 | 2017-06-05 | 2017-10-17 | 0.48% | 8.79% | 15.07% | 12.25% |
| 万家日日薪货币R | 货币型 | 2017-06-05 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家日日薪货币B | 货币型 | 2017-06-05 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家日日薪货币A | 货币型 | 2017-06-05 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币R | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币A | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币B | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 万家货币E | 货币型 | 2017-06-28 | 2019-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 万家玖盛9个月定开债C | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-08 | 9.33% | -5.90% | -6.39% | 7.66% |
| 万家玖盛9个月定开债A | 债券型 | 2017-06-29 | 2019-09-08 | 9.41% | -5.90% | -6.39% | 7.66% |
| 万家天添宝货币B | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家天添宝货币A | 货币型 | 2017-09-28 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝B | 货币型 | 2018-01-30 | 2018-03-14 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝A | 货币型 | 2018-01-30 | 2018-03-14 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝B | 货币型 | 2018-03-15 | 2018-12-07 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝A | 货币型 | 2018-03-15 | 2018-12-07 | --- | --- | --- | --- |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 | 2019-09-08 | 7.22% | 7.37% | 11.37% | 16.38% |
| 万家现金宝B | 货币型 | 2018-12-08 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家现金宝A | 货币型 | 2018-12-08 | 2019-09-08 | --- | --- | --- | --- |
| 万家双利债券A | 债券型 | 2019-10-17 | 2021-02-21 | 8.99% | 23.39% | 63.53% | 47.05% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 唐俊杰 | 唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年2020年7月13日申万菱信收 展开∨ 收起∧ | 2017-06-07 | 2017-09-29 | 1.25% | 7.66% | 11.25% | 9.44% |
| 高翰昆 | 高翰昆:基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万 展开∨ 收起∧ | 2017-06-07 | 2018-08-14 | 7.23% | -10.19% | -10.80% | -2.94% |