农银汇理金穗纯债3个月定开债

(003526)公募债券型
+添加自选
1.7699 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.9318
累计净值 [2026-04-22]
1.7701 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.64%
  • 最近三年：6.42%
  • 成立以来：104.32%
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据