农银汇理金穗纯债3个月定开债

(003526)公募债券型
+添加自选
1.7418 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.9347
累计净值 [2026-06-12]
1.7418 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：3.47%
  • 最近三年：5.96%
  • 成立以来：104.65%
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金经理：周宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据