农银汇理金穗纯债3个月定开债
(003526)公募债券型
1.7294
0.03%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.8702
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:2.64%
- 最近两年:4.79%
- 最近三年:73.17%
- 成立以来:97.24%
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:姚臻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023400 | 2021-08-17 |
2 | 0.109000 | 2021-07-22 |
3 | 0.004600 | 2021-03-22 |
4 | 0.003800 | 2018-03-29 |