农银汇理金穗纯债3个月定开债
(003526)公募债券型
1.7644
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.9263
累计净值 [2026-03-06]
1.7660
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：76.44%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.02 | 2021-08-17 |
| 3 | 0.11 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.00 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.00 | 2018-03-29 |