农银汇理金穗纯债3个月定开债
(003526)公募债券型
1.7418
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.9347
累计净值 [2026-06-12]
1.7418
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：5.96%
- 成立以来：104.65%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-05-07 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-18 |
| 3 | 0.02 | 2021-08-17 |
| 4 | 0.11 | 2021-07-22 |
| 5 | 0.00 | 2021-03-22 |
| 6 | 0.00 | 2018-03-29 |