平安惠利纯债A

(003568)公募债券型
+添加自选
1.1002 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3992
累计净值 [2026-04-22]
1.1005 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：3.95%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：43.56%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据