平安惠利纯债A

(003568)公募债券型
+添加自选
1.0945 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3935
累计净值 [2026-03-06]
1.0947 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：-0.05%
  • 最近三年：2.70%
  • 成立以来：9.45%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-10-28
2 0.02 2023-09-25
3 0.14 2022-12-28
4 0.04 2020-12-14
5 0.05 2020-03-02