招商招丰纯债A

(003569)公募债券型
+添加自选
1.0418 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3289
累计净值 [2026-03-06]
1.0418 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：0.72%
  • 最近三年：3.66%
  • 成立以来：4.18%
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据