招商招丰纯债A
(003569)公募债券型
1.0470
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3341
累计净值 [2026-06-12]
1.0473
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：38.14%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.04 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-28 |
| 5 | 0.05 | 2021-05-26 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-20 |
| 7 | 0.01 | 2019-04-12 |
| 8 | 0.04 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2017-10-20 |
| 11 | 0.01 | 2017-07-28 |
| 12 | 0.01 | 2017-06-20 |