华泰柏瑞享利混合C

(003592)公募混合型
+添加自选
1.5526 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.7506
累计净值 [2026-04-22]
1.5534 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：4.33%
  • 最近两年：9.53%
  • 最近三年：13.80%
  • 成立以来：81.89%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：董辰,姬青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2573.58 3.70% 78.95%
采矿业 264.16 0.38% 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 217.21 0.31% 6.66%
交通运输、仓储和邮政业 80.51 0.12% 2.47%
房地产业 79.49 0.11% 2.44%
建筑业 27.83 0.04% 0.85%
农、林、牧、渔业 16.28 0.02% 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3098.37 3.62% 49.53%
房地产业 1426.40 1.67% 22.80%
交通运输、仓储和邮政业 795.49 0.93% 12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 571.86 0.67% 9.14%
农、林、牧、渔业 150.02 0.18% 2.40%
采矿业 125.47 0.15% 2.01%
建筑业 42.73 0.05% 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.10 0.04% 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 6.72 0.01% 0.11%
科学研究和技术服务业 1.68 0.00% 0.03%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%