华泰柏瑞享利混合C
(003592)公募混合型
1.4805
0.43%+0.0063
单位净值 [2024-05-20]
1.6485
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:1.90%
- 最近一季:5.32%
- 最近半年:6.31%
- 今年以来:6.05%
- 最近一年:6.42%
- 最近两年:14.23%
- 最近三年:20.30%
- 成立以来:69.94%
- 成立日期:2016-12-29
- 基金经理:董辰 郑青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.068000 | 2022-03-16 |
2 | 0.100000 | 2019-10-17 |