景顺长城景泰汇利定开债A
(003605)公募债券型
1.1842
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.3592
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.14%
- 最近一年:4.25%
- 最近两年:7.07%
- 最近三年:12.17%
- 成立以来:37.71%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:何江波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |