景顺长城景泰汇利定开债A
(003605)公募债券型
1.1831
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3581
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:4.24%
- 最近两年:7.15%
- 最近三年:12.19%
- 成立以来:37.59%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:何江波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017700 | 2024-02-01 |
2 | 0.034000 | 2022-12-22 |
3 | 0.023300 | 2022-03-23 |
4 | 0.017000 | 2021-09-16 |
5 | 0.041000 | 2021-06-21 |
6 | 0.042000 | 2020-06-03 |