景顺长城景泰汇利定开债A
(003605)公募债券型
1.1670
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.4134
累计净值 [2026-03-06]
1.1674
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：2.42%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-02-01 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.02 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-03 |