安信永鑫增强债券C

(003638)公募债券型
+添加自选
1.0740 -0.05%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3740
累计净值 [2026-04-22]
1.0735 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：4.49%
  • 最近两年：8.50%
  • 最近三年：9.52%
  • 成立以来：42.30%
  • 成立日期：2017-01-13
  • 基金经理：黄琬舒,李君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9307.57 8.01% 62.09%
采矿业 2343.84 2.02% 15.64%
金融业 1233.24 1.06% 8.23%
房地产业 573.66 0.49% 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 326.29 0.28% 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.11 0.25% 1.94%
文化、体育和娱乐业 269.87 0.23% 1.80%
批发和零售业 243.18 0.21% 1.62%
科学研究和技术服务业 208.17 0.18% 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 126.38 0.11% 0.84%
水利、环境和公共设施管理业 59.72 0.05% 0.40%
住宿和餐饮业 7.69 0.01% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14728.68 8.47% 68.75%
金融业 1702.97 0.98% 7.95%
采矿业 1307.13 0.75% 6.10%
交通运输、仓储和邮政业 870.81 0.50% 4.06%
房地产业 787.08 0.45% 3.67%
批发和零售业 459.03 0.26% 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 434.06 0.25% 2.03%
文化、体育和娱乐业 380.34 0.22% 1.78%
科学研究和技术服务业 335.60 0.19% 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 261.42 0.15% 1.22%
住宿和餐饮业 87.43 0.05% 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 68.29 0.04% 0.32%