安信永鑫增强债券C

(003638)公募债券型
+添加自选
1.0914 0.15%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.3744
累计净值 [2026-03-06]
1.0930 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：4.90%
  • 最近三年：1.74%
  • 成立以来：9.14%
  • 成立日期：2017-01-13
  • 基金经理：黄琬舒,李君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-02
2 0.01 2025-01-02
3 0.01 2023-10-11
4 0.01 2023-07-06
5 0.02 2023-04-06
6 0.01 2023-01-06
7 0.00 2022-10-13
8 0.01 2022-07-07
9 0.02 2022-01-10
10 0.02 2021-10-14
11 0.02 2021-07-07
12 0.00 2021-04-07
13 0.00 2021-01-07
14 0.00 2020-07-07
15 0.02 2020-04-08
16 0.01 2020-01-07
17 0.02 2019-10-14
18 0.01 2019-07-04
19 0.04 2019-04-01
20 0.01 2019-01-07
21 0.01 2018-10-08
22 0.01 2018-06-28