安信永鑫增强债券C
(003638)公募债券型
1.0715
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3715
累计净值 [2026-06-05]
1.4181
-0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：41.97%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：黄琬舒,李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-03 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-02 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-31 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-02 |
| 7 | 0.01 | 2023-10-11 |
| 8 | 0.01 | 2023-07-06 |
| 9 | 0.02 | 2023-04-06 |
| 10 | 0.01 | 2023-01-06 |
| 11 | 0.00 | 2022-10-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 13 | 0.02 | 2022-01-10 |
| 14 | 0.02 | 2021-10-14 |
| 15 | 0.02 | 2021-07-07 |
| 16 | 0.00 | 2021-04-07 |
| 17 | 0.00 | 2021-01-07 |
| 18 | 0.00 | 2020-07-07 |
| 19 | 0.02 | 2020-04-08 |
| 20 | 0.01 | 2020-01-07 |
| 21 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 22 | 0.01 | 2019-07-04 |
| 23 | 0.04 | 2019-04-01 |
| 24 | 0.01 | 2019-01-07 |
| 25 | 0.01 | 2018-10-08 |
| 26 | 0.01 | 2018-06-28 |