兴业裕恒债券A
(003671)公募债券型
1.0781
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3302
累计净值 [2026-06-05]
1.0776
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：36.88%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0781 | 1.3302 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0786 | 1.3307 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0784 | 1.3305 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0786 | 1.3307 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0787 | 1.3308 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0781 | 1.3302 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0778 | 1.3299 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0776 | 1.3297 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0769 | 1.3290 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0764 | 1.3285 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业裕恒债券A | --- | 0.37% | 0.93% | 1.79% | 1.67% | 1.63% |
| 同类型排名 | 957/7919 | 1095/7919 | 1059/7919 | 1006/7919 | 1779/7919 | 938/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
腊博 上任时间：2024-01-12
腊博先生:新西兰梅西大学荣誉学士、金融硕士。多年证券从业经验。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至20 展开∨ 收起∧