兴业裕恒债券A
(003671)公募债券型
1.0762
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3283
累计净值 [2026-06-12]
1.0767
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：36.64%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-14 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-08-17 |
| 10 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 12 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 13 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 16 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 17 | 0.01 | 2020-05-21 |
| 18 | 0.01 | 2020-01-15 |
| 19 | 0.04 | 2019-06-13 |
| 20 | 0.02 | 2019-03-25 |
| 21 | 0.01 | 2018-10-18 |