博时安弘一年定开债发起式A
(003682)公募债券型
1.2077
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3673
累计净值 [2026-06-05]
1.2070
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：39.72%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2077 | 1.3673 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.2084 | 1.3680 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.2084 | 1.3680 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.2086 | 1.3682 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.2086 | 1.3682 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.2078 | 1.3674 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.2074 | 1.3670 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.2069 | 1.3665 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.2057 | 1.3653 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.2052 | 1.3648 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时安弘一年定开债发起式A | -0.01% | 0.54% | 1.37% | 2.25% | 2.54% | 2.06% |
| 同类型排名 | 643/7919 | 593/7919 | 447/7919 | 1107/7919 | 1662/7919 | 942/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏桢 上任时间：2016-11-15
魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧