博时安弘一年定开债发起式A
(003682)公募债券型
1.1409
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.3005
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:4.35%
- 最近两年:7.91%
- 最近三年:13.65%
- 成立以来:31.99%
- 成立日期:2016-11-15
- 基金经理:魏桢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050600 | 2020-09-29 |
2 | 0.053000 | 2020-05-19 |
3 | 0.056000 | 2020-02-14 |