博时安弘一年定开债发起式A
(003682)公募债券型
1.2048
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3644
累计净值 [2026-06-12]
1.2052
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：39.39%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-09-29 |
| 2 | 0.05 | 2020-05-19 |
| 3 | 0.06 | 2020-02-14 |