博时富鑫纯债A
(003703)公募债券型
1.1319
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2797
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:2.23%
- 最近一年:4.74%
- 最近两年:8.35%
- 最近三年:15.24%
- 成立以来:29.84%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:张鹿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:24.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1319 | 1.2797 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.1318 | 1.2796 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.1321 | 1.2799 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.1318 | 1.2796 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.1314 | 1.2792 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.1306 | 1.2784 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1305 | 1.2783 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1310 | 1.2788 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.1307 | 1.2785 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.1295 | 1.2773 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时富鑫纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 24.04亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 10.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.51亿份 | 1334 |
2023-03-31 | 9.55亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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张鹿 上任时间:2018-07-16
张鹿先生:硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任投资经理。现任博时富鑫纯债债券基金(2018.7.16-至今)、博时利发纯债债券基金(2018.11.6-至今)、博时汇享纯债债券基金(2018.11.6-至今)、博时景发纯债债券基金(2018.11.19-2020.08.20)、博时中债1-3政金债指数基金(2018.12.10-至今)、博时中债3-5进出口行基金(2018.12.25- 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-12-13 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-13 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-11-16 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-11-16 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-28 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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2023-08-25 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金(博时富鑫纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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