博时富鑫纯债A
(003703)公募债券型
1.1318
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.2796
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：15.22%
- 成立以来：29.83%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：张鹿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037500 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.017300 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.027500 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.016100 | 2020-03-24 |
| 5 | 0.015000 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.007900 | 2019-06-14 |
| 7 | 0.015000 | 2019-03-20 |
| 8 | 0.011500 | 2018-12-03 |