博时富鑫纯债A
(003703)公募债券型
1.1463
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3347
累计净值 [2026-03-10]
1.1464
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：唐薇,张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.03 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.02 | 2020-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2019-10-17 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-14 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-20 |
| 9 | 0.01 | 2018-12-03 |