长安泓泽纯债债券A
(003731)公募债券型
1.1242
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-10-22]
1.1772
累计净值 [2020-10-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：18.10%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||