长安泓泽纯债债券A
(003731)公募债券型
1.1242
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-10-22]
1.1772
累计净值 [2020-10-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:0.29%
- 今年以来:3.42%
- 最近一年:4.70%
- 最近两年:9.22%
- 最近三年:14.72%
- 成立以来:18.10%
- 成立日期:2016-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长安
发表日期 | 标题 |
---|---|
2022-04-30 | 终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司与北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的提示性公告 |
2021-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告的提示性公告 |
2021-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告的提示性公告 |
2020-11-18 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2020-11-18 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-10-28 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-10-23 | 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-10-22 | 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金财产清算期间停止办理赎回和转换转出等业务的公告 |
2020-09-29 | 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-08-31 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告的提示性公告 |
2020-08-27 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2020-08-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 |
2020-07-21 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 |
2020-07-14 | 关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通基金转换业务的公告 |
2020-07-01 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
2020-05-18 | 关于旗下基金在万联证券股份有限公司开通基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
2020-04-28 | 关于旗下基金在中信证券华南股份有限公司参与费率优惠活动的公告 |
2020-04-22 | 长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |