长安沪深300非周期
(740101)公募股票型指数型
1.6350
1.11%+0.0182
单位净值 [2021-10-22]
2.1390
累计净值 [2021-10-22]
净值估算 [2021-10-22 ]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-4.50%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：49.04%
- 最近三年：81.47%
- 成立以来：150.96%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：林忠晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | 1.6350 | 2.1390 | 1.11% |
| 2021-10-21 | 1.6170 | 2.1210 | -0.25% |
| 2021-10-20 | 1.6210 | 2.1250 | -0.12% |
| 2021-10-19 | 1.6230 | 2.1270 | 1.06% |
| 2021-10-18 | 1.6060 | 2.1100 | -1.59% |
| 2021-10-15 | 1.6320 | 2.1360 | 0.31% |
| 2021-10-14 | 1.6270 | 2.1310 | -0.43% |
| 2021-10-13 | 1.6340 | 2.1380 | 1.55% |
| 2021-10-12 | 1.6090 | 2.1130 | -0.92% |
| 2021-10-11 | 1.6240 | 2.1280 | -0.55% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2021-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安沪深300非周期 | 0.87% | 2.08% | -5.31% | -2.23% | 6.08% | -5.20% |
| 同类型排名 | 1287/1849 | 460/1849 | 1438/1849 | 1456/1849 | 948/1849 | 1577/1849 |
| 上证指数 | -0.66% | -1.08% | 0.81% | 4.13% | 6.95% | 4.50% |
| 深证成指 | -0.12% | 0.64% | -4.16% | 4.59% | 6.04% | 1.05% |
| 沪深300 | -1.24% | 1.40% | -4.32% | -1.84% | 1.73% | -4.67% |
| 股票型 | 2.66% | -0.13% | -0.89% | 6.23% | 11.64% | 5.46% |
| 混合型 | 2.63% | -0.21% | -0.66% | 6.62% | 12.34% | 5.50% |
| 债券型 | 0.25% | -0.19% | 0.89% | 2.62% | 4.08% | 3.23% |
| FOF | 1.32% | -0.27% | -0.16% | 3.15% | 5.83% | 2.74% |
| QDII | 3.06% | 0.67% | -0.88% | 0.02% | 13.41% | 5.52% |
| 另类投资 | 0.40% | -0.58% | -1.49% | -0.31% | -2.15% | -1.47% |
| ETF | 2.47% | 0.35% | -1.05% | 5.27% | 5.87% | 2.04% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.19% | 0.45% | 0.87% | 1.44% | 1.09% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.15% | 2.42% | 1.88% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.40亿份 | 1661 |
基金经理
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林忠晶 上任时间：2015-01-27
林忠晶先生:经济学博士,曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部副总经理,长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫恒回 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-13 | 长安基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-09-29 | 长安基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-08-31 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年中期报告的提示性公告 |
| 2021-08-27 | 长安基金管理有限公司关于披露旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2021-08-27 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金在上海浦东发展银行股份有限公司参与费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金在招商证券股份有限公司参与费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-21 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年第2季度报告的提示性公告 |
| 2021-06-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2021-05-14 | 金管理有限公司关于旗下基金在宁波银行股份有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
| 2021-04-22 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年第1季度报告的提示性公告 |
| 2021-03-31 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告的提示性公告 |
| 2021-03-29 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书以及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2021-03-29 | 沪深300非周期行业指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 |
| 2021-03-29 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-29 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同 |