长安沪深300非周期A
(740101)公募股票型指数型
1.1630
0.95%+0.0111
单位净值 [2024-05-09]
1.6670
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:3.47%
- 最近一季:8.79%
- 最近半年:-1.69%
- 今年以来:3.56%
- 最近一年:-9.91%
- 最近两年:-7.77%
- 最近三年:-28.03%
- 成立以来:78.51%
- 成立日期:2012-06-25
- 基金经理:林忠晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.429000 | 2017-03-07 |
2 | 0.075000 | 2014-10-15 |