万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)公募混合型- 最近一月：4.52%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：29.69%
- 最近两年：26.62%
- 最近三年：28.84%
- 成立以来：57.75%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：李自龙,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5777 | 1.5777 | +0.34% |
| 2026-04-20 | 1.5723 | 1.5723 | +0.57% |
| 2026-04-17 | 1.5634 | 1.5634 | -0.10% |
| 2026-04-16 | 1.5649 | 1.5649 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 1.5479 | 1.5479 | -0.26% |
| 2026-04-14 | 1.5519 | 1.5519 | +1.10% |
| 2026-04-13 | 1.5350 | 1.5350 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 1.5320 | 1.5320 | +1.50% |
| 2026-04-09 | 1.5093 | 1.5093 | -0.60% |
| 2026-04-08 | 1.5184 | 1.5184 | +3.32% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.66% | 4.52% | 1.51% | 5.14% | 29.69% | 3.49% |
| 同类型排名 | 4076/9844 | 4571/9844 | 3201/9844 | 4447/9844 | 3952/9844 | 4962/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张永强 上任时间：2025-03-01
张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板 展开∨ 收起∧
李自龙 上任时间：2025-05-22
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