万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)公募混合型
1.5385
0.30%+0.0046
单位净值 [2026-03-06]
1.5385
累计净值 [2026-03-06]
1.5431
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：21.47%
- 最近两年：23.63%
- 最近三年：26.00%
- 成立以来：53.83%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：李自龙,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||