万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)公募混合型
1.5887
0.70%+0.0110
单位净值 [2026-04-22]
1.5887
累计净值 [2026-04-22]
1.5998
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：30.55%
- 最近两年：27.48%
- 最近三年：29.74%
- 成立以来：58.85%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：李自龙,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11872.09 | 51.99% | 55.90% |
| 金融业 | 4773.89 | 20.91% | 22.48% |
| 采矿业 | 1238.73 | 5.42% | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939.95 | 4.12% | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.20 | 2.87% | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 627.36 | 2.75% | 2.95% |
| 建筑业 | 316.60 | 1.39% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.46 | 1.06% | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.96 | 0.84% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 177.10 | 0.78% | 0.83% |
| 房地产业 | 88.03 | 0.39% | 0.41% |
| 批发和零售业 | 48.65 | 0.21% | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 43.14 | 0.19% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.31 | 0.09% | 0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12295.46 | 47.52% | 50.42% |
| 金融业 | 6468.30 | 25.00% | 26.52% |
| 采矿业 | 1209.36 | 4.67% | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1166.66 | 4.51% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 892.55 | 3.45% | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869.97 | 3.36% | 3.57% |
| 建筑业 | 463.93 | 1.79% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 263.92 | 1.02% | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 243.47 | 0.94% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 225.18 | 0.87% | 0.92% |
| 房地产业 | 158.25 | 0.61% | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 69.00 | 0.27% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 59.90 | 0.23% | 0.25% |