万家鑫享纯债C
(003748)公募债券型
1.0253
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3196
累计净值 [2026-03-06]
1.0254
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：-7.12%
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||