万家鑫享纯债C

(003748)公募债券型
+添加自选
1.0193 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3281
累计净值 [2026-06-12]
1.0195 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：8.56%
  • 成立以来：35.70%
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.01亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据