万家鑫享纯债C
(003748)公募债券型
1.0193
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3281
累计净值 [2026-06-12]
1.0195
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.03 | 2025-11-03 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.05 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.06 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.05 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.05 | 2022-04-25 |
| 8 | 0.01 | 2017-11-16 |
| 9 | 0.01 | 2017-07-24 |