万家瑞隆混合A
(003751)公募混合型
1.7664
0.84%+0.0149
单位净值 [2024-05-17]
1.7664
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：-14.16%
- 最近两年：-21.83%
- 最近三年：-7.98%
- 成立以来：76.64%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家瑞隆混合A | 基金全称 | 万家瑞隆混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003751 | 成立日期 | 2016-11-30 |
| 基金总份额(亿份) | 3.56亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.13亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘洋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 股票投资策略 (1)本基金主要投资具有较强核心竞争力且估值相对成长性有较高吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: 1)定性方面 公司治理透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展市场情况;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营等层面具有较强的竞争优势;有清晰的公司战略执行力,并与其现有的竞争优势相契合。 2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;在具体买卖股票时点上,综合考虑市场风格、风险偏好、市场情绪、资金面、政策面等因素,将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (2)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||