万家瑞隆混合A

(003751)公募混合型
+添加自选
2.2042 0.15%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
2.2042
累计净值 [2026-04-22]
2.2075 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.87%
  • 最近一季：9.66%
  • 最近半年：13.66%
  • 今年以来：19.77%
  • 最近一年：41.35%
  • 最近两年：30.37%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：120.42%
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金经理：刘洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9896.44 61.24% 72.49%
农、林、牧、渔业 1756.81 10.87% 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1389.90 8.60% 10.18%
金融业 479.73 2.97% 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 76.49 0.47% 0.56%
住宿和餐饮业 44.48 0.28% 0.33%
采矿业 3.51 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 3.37 0.02% 0.02%
批发和零售业 1.47 0.01% 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7742.35 34.01% 38.79%
金融业 4379.60 19.24% 21.94%
农、林、牧、渔业 2250.64 9.89% 11.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1269.81 5.58% 6.36%
批发和零售业 1120.86 4.92% 5.62%
水利、环境和公共设施管理业 709.78 3.12% 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 609.70 2.68% 3.05%
文化、体育和娱乐业 575.23 2.53% 2.88%
科学研究和技术服务业 471.47 2.07% 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 300.77 1.32% 1.51%
租赁和商务服务业 299.78 1.32% 1.50%
采矿业 231.83 1.02% 1.16%