万家瑞隆混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	31182.89	43.95%	47.38%
制造业	27581.89	38.88%	41.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5973.16	8.42%	9.07%
租赁和商务服务业	1059.70	1.49%	1.61%
批发和零售业	6.44	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	5.17	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.79	0.00%	0.00%
教育	1.64	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	35154.53	40.90%	43.52%
制造业	32366.93	37.66%	40.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	10616.08	12.35%	13.14%
批发和零售业	1415.60	1.65%	1.75%
房地产业	1203.54	1.40%	1.49%
科学研究和技术服务业	6.41	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.13	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.05	0.00%	0.00%
教育	1.60	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.67	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	61422.42	43.21%	46.04%
制造业	48803.54	34.34%	36.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	20599.22	14.49%	15.44%
金融业	1761.07	1.24%	1.32%
采矿业	733.60	0.52%	0.55%
批发和零售业	46.83	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.03%	0.03%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.73	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.87	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.10	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
教育	1.53	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78395.08	43.33%	47.71%
农、林、牧、渔业	68980.33	38.13%	41.98%
建筑业	8401.63	4.64%	5.11%
文化、体育和娱乐业	2287.51	1.26%	1.39%
租赁和商务服务业	2067.56	1.14%	1.26%
房地产业	1730.02	0.96%	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	896.20	0.50%	0.55%
采矿业	760.75	0.42%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	738.90	0.41%	0.45%
科学研究和技术服务业	35.79	0.02%	0.02%
批发和零售业	3.67	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.93	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.60	0.00%	0.00%
教育	1.19	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74855.02	46.60%	49.59%
农、林、牧、渔业	58623.84	36.49%	38.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7057.23	4.39%	4.68%
建筑业	5833.83	3.63%	3.86%
房地产业	2058.18	1.28%	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	1663.02	1.04%	1.10%
采矿业	793.65	0.49%	0.53%
科学研究和技术服务业	34.71	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.07	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.62	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.23	0.00%	0.00%
教育	0.99	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98175.31	41.72%	44.89%
农、林、牧、渔业	69939.02	29.72%	31.98%
建筑业	25705.23	10.92%	11.75%
房地产业	10051.14	4.27%	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9617.16	4.09%	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2814.45	1.20%	1.29%
采矿业	2351.26	1.00%	1.08%
批发和零售业	13.06	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	6.77	0.00%	0.00%
金融业	5.67	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.57	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.80	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.68	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.93	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.34	0.00%	0.00%
教育	1.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	92100.60	33.08%	38.29%
制造业	83874.90	30.12%	34.87%
建筑业	27819.60	9.99%	11.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17627.80	6.33%	7.33%
房地产业	8327.82	2.99%	3.46%
采矿业	4916.00	1.77%	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3602.84	1.29%	1.50%
科学研究和技术服务业	1151.11	0.41%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	1096.96	0.39%	0.46%
批发和零售业	18.16	0.01%	0.01%
金融业	6.87	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	5.47	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.14	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.24	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.55	0.00%	0.00%
教育	1.44	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86675.59	37.62%	41.78%
农、林、牧、渔业	78849.56	34.22%	38.00%
建筑业	11981.91	5.20%	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11180.08	4.85%	5.39%
金融业	7696.64	3.34%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2981.99	1.29%	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	2925.43	1.27%	1.41%
科学研究和技术服务业	2283.66	0.99%	1.10%
采矿业	1671.78	0.73%	0.81%
批发和零售业	1186.84	0.52%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	26.61	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	8.54	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.92	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
教育	1.63	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25227.77	49.02%	53.14%
农、林、牧、渔业	17114.38	33.26%	36.05%
采矿业	3082.38	5.99%	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	809.64	1.57%	1.71%
金融业	496.40	0.96%	1.05%
建筑业	370.24	0.72%	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	316.00	0.61%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	19.70	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	16.65	0.03%	0.04%
批发和零售业	9.82	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	5.57	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.56	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	1.34	0.00%	0.00%
教育	1.21	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13415.59	53.92%	66.30%
农、林、牧、渔业	4025.71	16.18%	19.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1211.11	4.87%	5.98%
采矿业	1113.60	4.48%	5.50%
科学研究和技术服务业	421.71	1.69%	2.08%
批发和零售业	25.75	0.10%	0.13%
租赁和商务服务业	6.55	0.03%	0.03%
建筑业	3.63	0.01%	0.02%
金融业	3.47	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.91	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	0.01%	0.01%
教育	1.63	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8134.94	54.07%	57.51%
农、林、牧、渔业	3260.64	21.67%	23.05%
采矿业	1812.24	12.04%	12.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	788.04	5.24%	5.57%
建筑业	146.67	0.97%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	1.99	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3086.62	54.12%	59.20%
农、林、牧、渔业	1507.68	26.43%	28.92%
采矿业	476.87	8.36%	9.15%
房地产业	97.87	1.72%	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	43.91	0.77%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2112.49	51.26%	54.59%
农、林、牧、渔业	734.66	17.83%	18.98%
金融业	307.15	7.45%	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	278.15	6.75%	7.19%
房地产业	126.60	3.07%	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	120.62	2.93%	3.12%
文化、体育和娱乐业	115.78	2.81%	2.99%
采矿业	73.86	1.79%	1.91%
建筑业	0.42	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2790.09	68.96%	72.88%
农、林、牧、渔业	639.29	15.80%	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.80	4.37%	4.62%
水利、环境和公共设施管理业	171.39	4.24%	4.48%
文化、体育和娱乐业	49.90	1.23%	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1423.73	39.06%	41.58%
农、林、牧、渔业	886.95	24.34%	25.91%
建筑业	527.07	14.46%	15.39%
科学研究和技术服务业	363.64	9.98%	10.62%
水利、环境和公共设施管理业	222.44	6.10%	6.50%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	456.93	40.77%	43.47%
农、林、牧、渔业	259.84	23.19%	24.72%
房地产业	84.92	7.58%	8.08%
文化、体育和娱乐业	78.17	6.98%	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.60	4.78%	5.10%
金融业	46.94	4.19%	4.47%
租赁和商务服务业	36.53	3.26%	3.47%
公共管理、社会保障和社会组织	34.29	3.06%	3.26%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	382.50	41.28%	44.68%
农、林、牧、渔业	158.10	17.06%	18.47%
建筑业	99.15	10.70%	11.58%
金融业	82.70	8.93%	9.66%
房地产业	73.94	7.98%	8.64%
科学研究和技术服务业	59.78	6.45%	6.98%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	370.27	41.03%	44.35%
建筑业	183.64	20.35%	22.00%
农、林、牧、渔业	121.55	13.47%	14.56%
房地产业	110.37	12.23%	13.22%
科学研究和技术服务业	48.98	5.43%	5.87%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	381.25	35.82%	42.29%
房地产业	141.34	13.28%	15.68%
农、林、牧、渔业	112.85	10.60%	12.52%
制造业	103.76	9.75%	11.51%
科学研究和技术服务业	75.63	7.11%	8.39%
租赁和商务服务业	27.37	2.57%	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.87	2.24%	2.65%
采矿业	17.77	1.67%	1.97%
批发和零售业	17.57	1.65%	1.95%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	146.60	20.77%	23.21%
制造业	123.84	17.55%	19.60%
金融业	112.56	15.95%	17.82%
农、林、牧、渔业	110.50	15.65%	17.49%
房地产业	70.51	9.99%	11.16%
科学研究和技术服务业	29.27	4.15%	4.63%
水利、环境和公共设施管理业	24.68	3.50%	3.91%
批发和零售业	13.79	1.95%	2.18%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	206.71	25.76%	29.57%
建筑业	192.86	24.03%	27.59%
农、林、牧、渔业	99.74	12.43%	14.27%
房地产业	74.36	9.27%	10.64%
金融业	72.31	9.01%	10.34%
水利、环境和公共设施管理业	31.75	3.96%	4.54%
科学研究和技术服务业	21.32	2.66%	3.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	433.46	50.82%	54.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	161.20	18.90%	20.18%
交通运输、仓储和邮政业	93.60	10.97%	11.72%
采矿业	50.42	5.91%	6.31%
租赁和商务服务业	33.46	3.92%	4.19%
金融业	26.49	3.11%	3.32%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	522.57	48.76%	58.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.25	10.94%	13.21%
交通运输、仓储和邮政业	94.56	8.82%	10.65%
金融业	68.83	6.42%	7.75%
文化、体育和娱乐业	45.75	4.27%	5.15%
建筑业	38.92	3.63%	4.38%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	337.94	31.43%	35.32%
房地产业	166.68	15.50%	17.42%
交通运输、仓储和邮政业	155.42	14.46%	16.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	77.65	7.22%	8.11%
建筑业	69.50	6.46%	7.26%
采矿业	41.34	3.85%	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.55	3.77%	4.24%
金融业	39.28	3.65%	4.10%
文化、体育和娱乐业	28.55	2.66%	2.98%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	404.59	38.14%	43.05%
金融业	243.69	22.97%	25.93%
农、林、牧、渔业	86.25	8.13%	9.18%
房地产业	81.58	7.69%	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.92	5.93%	6.69%
建筑业	40.89	3.86%	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	19.93	1.88%	2.12%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4094.93	6.71%	59.75%
制造业	1875.58	3.07%	27.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	384.15	0.63%	5.61%
采矿业	313.76	0.51%	4.58%
文化、体育和娱乐业	100.48	0.16%	1.47%
房地产业	61.06	0.10%	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.19%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.11%
建筑业	2.50	0.00%	0.04%