方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0225
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3035
累计净值 [2026-04-22]
1.0228
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：33.75%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0225 | 1.3035 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0222 | 1.3032 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0219 | 1.3029 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0217 | 1.3027 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0208 | 1.3018 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0206 | 1.3016 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0204 | 1.3014 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0201 | 1.3011 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0197 | 1.3007 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0195 | 1.3005 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦惠利纯债A | 0.19% | 0.41% | 0.98% | 1.33% | 1.07% | 1.07% |
| 同类型排名 | 2868/7863 | 4040/7863 | 1903/7863 | 3534/7863 | 5747/7863 | 3459/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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区德成 上任时间：2021-01-19
区德成先生:中国,研究生、硕士。方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,基金投资决策委员会成员。2021年1月19日担任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧