方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0170
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2980
累计净值 [2026-03-06]
1.0170
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-3.21%
- 最近三年：-8.59%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.03 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-20 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-08 |
| 7 | 0.03 | 2023-03-09 |
| 8 | 0.02 | 2020-07-17 |
| 9 | 0.02 | 2019-12-09 |
| 10 | 0.02 | 2019-05-09 |
| 11 | 0.01 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.01 | 2018-03-30 |
| 13 | 0.01 | 2017-03-27 |