方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0248
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3058
累计净值 [2026-06-12]
1.0251
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-29 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.04 | 2023-12-20 |
| 7 | 0.04 | 2023-06-08 |
| 8 | 0.03 | 2023-03-09 |
| 9 | 0.02 | 2020-07-17 |
| 10 | 0.02 | 2019-12-09 |
| 11 | 0.02 | 2019-05-09 |
| 12 | 0.01 | 2018-12-10 |
| 13 | 0.01 | 2018-03-30 |
| 14 | 0.01 | 2017-03-27 |