方正富邦惠利纯债A
(003787)公募债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2975
累计净值 [2026-03-10]
1.0166
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-6.22%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||