方正富邦惠利纯债C
(003788)公募债券型
1.0265
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.5205
累计净值 [2026-06-12]
1.0268
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：62.08%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||