方正富邦惠利纯债C
(003788)公募债券型
1.0195
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.4805
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:-4.36%
- 今年以来:-0.67%
- 最近一年:-3.62%
- 最近两年:-0.74%
- 最近三年:3.60%
- 成立以来:45.18%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:56.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-05-29 |
2 | 0.035000 | 2023-06-08 |
3 | 0.030000 | 2023-03-09 |
4 | 0.020000 | 2020-07-17 |
5 | 0.022000 | 2019-12-09 |
6 | 0.020000 | 2019-05-09 |
7 | 0.022000 | 2018-12-10 |
8 | 0.210000 | 2018-03-30 |
9 | 0.007000 | 2017-03-27 |