中金金利A
(003811)公募债券型
1.0581
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2466
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:2.20%
- 最近两年:4.99%
- 最近三年:8.93%
- 成立以来:26.61%
- 成立日期:2016-12-13
- 基金经理:石玉 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2022-07-19 |
2 | 0.028000 | 2021-11-23 |
3 | 0.030000 | 2021-07-14 |
4 | 0.035000 | 2019-12-19 |
5 | 0.035000 | 2019-11-07 |
6 | 0.020000 | 2019-06-19 |
7 | 0.020500 | 2019-04-22 |