中金金利A

(003811)公募债券型
+添加自选
1.1036 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-10]
1.2921
累计净值 [2026-03-10]
1.1046 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：8.14%
  • 成立以来：10.36%
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金经理：李亚寅,闫雯雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-07-19
2 0.03 2021-11-23
3 0.03 2021-07-14
4 0.04 2019-12-19
5 0.04 2019-11-07
6 0.02 2019-06-19
7 0.02 2019-04-22