中金金利A
(003811)公募债券型
1.0581
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2466
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：26.61%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于中金金利债券型证券投资基金恢复大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-05-28 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-05-27 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-05-25 | 中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-28 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |