银华日利B

(003816)公募净值货币型
+添加自选
100.5267 0.00%+0.0375
单位净值 [2026-05-25]
133.4957
累计净值 [2026-05-25]
100.5267 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：2.82%
  • 最近三年：4.90%
  • 成立以来：35.19%
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金经理：王树丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1050.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据