银华日利B
(003816)公募净值货币型
101.0901
0.01%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
132.6720
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华