101.0901
0.01%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
132.6720
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
101.0901 |
132.6720 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-18 |
101.0805 |
132.6624 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-17 |
101.0762 |
132.6581 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-16 |
101.0729 |
132.6548 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-15 |
101.0695 |
132.6514 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-12 |
101.0657 |
132.6476 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-11 |
101.0556 |
132.6375 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-10 |
101.0523 |
132.6342 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-09 |
101.0487 |
132.6306 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-08 |
101.0451 |
132.6270 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-05 |
101.0410 |
132.6229 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-04 |
101.0312 |
132.6131 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-03 |
101.0280 |
132.6099 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-02 |
101.0235 |
132.6054 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-01 |
101.0187 |
132.6006 |
0.00% |
| 16 |
2025-08-29 |
101.0142 |
132.5961 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-28 |
101.0043 |
132.5862 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
101.0005 |
132.5824 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
100.9971 |
132.5790 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-25 |
100.9937 |
132.5756 |
0.00% |